华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型
发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：
基金名称 华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金简称 华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起
基金主代码 011496
基金合同生效日 2021 年 7 月 1 日
基金管理人名称 华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、 《公开募集证券投资基金信息披露管理办
《华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金合同》、
法》、
公告依据
《华泰紫金月月发 1 个月滚动持有债券型发起式证券投资基金招募说明书》等
相关文件。
收益分配基准日 2025 年 5 月 20 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2025 年度的第 5 次分红
华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发
下属分级基金的基金简称 华泰紫金月月发 1 个月滚动债券发起 C
起A
下属分级基金的交易代码 011496 011497
基准日下属分级基金份额
净值（单位：
人民币元）
截止基准日 基准日下属分级基金可供
下属分级基 分配利润（单位:人民币元）
金的相关指
截止基准日按照基金合同
标
约定的分红比例计算的下
属分级基金应分配金额
（单位：
人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：人民
币元/10 份基金份额）
注： 1、本次分红符合基金合同的相关规定。
务费，两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的
每份基金份额享有同等分配权。
权益登记日 2025 年 5 月 26 日
除息日 2025 年 5 月 26 日
现金红利发放日 2025 年 5 月 28 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
投资者选择红利再投资方式的， 其现金红利将按 2025 年 5 月 26 日除息后的基金
红利再投资相关事项的说明 份额净值转换为基金份额， 再投资所得的基金份额将于 2025 年 5 月 27 日直接计
入其基金账户，
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，
基金向投资者分配的基金收益，
暂免征收所得税。
本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基
费用相关事项的说明
金份额免收申购费用。
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人中国工商银行股份有限公司复
核。
（2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，申
请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
（3）本基金默认的分红方式为现金分红，投资者可到销售网点修改分红方
式，分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日当日）最后一次选
择为准。
（4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会
降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上
海 ）资 产 管 理 有 限 公 司 网 站 https://htamc.htsc.com.cn，客 户 服 务 电 话 ：
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净
值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对
本基金业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特
征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买
基金前认真考虑、谨慎决策。
华泰证券(上海)资产管理有限公司
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